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科技股龙头公司有长期利好趋势,关注半导体材料等子板块 000725京东方a

来源:股票知识 作者:佚名 浏览量:187

虽然最近a股在前期反弹后有所波动,但我们可以看到市场热度已经开始逐渐上升。分析师指出,考虑到全球疫情的影响尚未释放,市场很难有趋势。然而,在目前的结构性市场中,市场机会仍然很丰富。投资者可以继续关注科技领域,其中一些关注度高的子行业值得特别关注,如半导体设备、半导体材料、云计算等。

1.半导体设备:进口替代过程加快

华泰证券分析师王林认为,中国半导体产业链对海外设备企业的依存度仍然很高。在国际贸易摩擦不断、技术竞争激烈的环境下,设备自主控制的需求将更加迫切,具有初始进口替代能力的本土半导体设备的领先发展有望进一步加快。

虽然海外新冠肺炎疫情的蔓延可能会给全球半导体行业的繁荣和设备需求带来不确定性,但中国大陆正处于晶圆产能扩张的历史机遇期,反周期投资为当地设备需求提供了强劲的增长弹性。王林表示,在国内新基础设施投资背景下,5G、人工智能、云计算等行业有望加快发展,作为核心底层硬件支撑产业的半导体设备也将受益。与海外半导体设备企业相比,本土企业有望依靠巨大的本土市场机遇逆势崛起,2020年有望成为本土企业加快产品技术突破、快速增加收入和订单的关键一年。

中银证券分析师杨指出,工艺设备已逐渐成为国内公司业绩的主要增长点,而精密测试电子、中科新、鑫源威等公司的工艺设备在2019年前后实现了零突破,凸显了半导体设备国产化进程的加快和全面突破的趋势。我们强烈推荐中威公司、北华创、叶晚企业、长传科技、京生机电、精密测量电子等。

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中卫公司(688012)是细分领域的领导者

公司国际竞争力的不断增强,半导体设备行业需求的复苏,本地晶圆厂生产规模的扩大和技术的成熟,5G行业的发展,为公司带来了新的机遇。与成熟发展阶段的海外领军企业相比,公司正处于高成长阶段,市场地位迅速上升,其卓越的技术和R&D实力在本土企业中高度匮乏。虽然估值溢价较高,但作为中国高端装备的“核心资产”,其投资价值仍值得关注。华泰证券指出,半导体设备需求和订单的上行拐点已经到来,预计2020年行业将快速增长。新的需求来自5G商用推动的全球存储扩张和中国大陆整体晶圆和封装测试产能扩张,其中刻蚀和薄膜沉积设备受益匪浅,有望成为国内刻蚀设备的领头羊。

北华创(002371)进一步增加主营业务

本公司主要从事半导体设备、真空设备、新能源锂电池设备和精密元器件业务。有四大工业制造基地,营销服务体系覆盖全球主要国家和地区。海通证券指出,2018年,中国大陆的设备投资达到创纪录的128.2亿美元,成为世界第二大投资地区。预计2020年中国大陆设备投资将增至170.6亿美元,未来仍将是全球设备投资的主要领域,中国集成电路设备行业也将迎来“黄金时代”。公司非公开发行募集资金约20亿元,将投资建设“高端集成电路设备R&D及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩建项目”,进一步加大在高端集成电路设备领域的布局。

叶晚企业(600641)进入离子注入行业

2019年,公司积极深化战略转型,投资研发,离子注入机取得良好进展。广发证券指出,在集成电路领域,2019年凯思通低能大束离子注入机成功搬迁,成功进入离子注入晶圆验证阶段,标志着公司具备了用先进工艺验证低能大束离子注入全过程的能力,有望在未来为全球先进工艺逻辑、存储、5G RF、相机CIS、功率半导体等不同应用领域的芯片客户提供离子注入工艺验证服务。展望未来,嘉实多在离子注入行业取得了不错的进展,未来有望继续迎来客户和订单突破。同时,很多因素帮助中国迎接晶圆建设的浪潮,凯思通有望继续迎来突破,受益于国内替代的浪潮。

长传科技(300604)的产品线继续扩大

公司是“02”专用芯片测试设备领域相关课题的承担者,看好公司在R&D的大力投资下,产品线不断扩大带来的增长前景。可见,公司的试验机、分选机核心性能指标已达到国内领先水平,接近国外先进水平,具有较高的性价比优势;不断丰富的型号和产品线,特别是数字测试机、探针站等高端产品的引进,显著增强了公司的技术竞争力。开源证券指出,作为IC测试设备领域的龙头企业,公司投入巨资进行研发,不断推出新产品型号,不断升级现有产品型号,整合STI优质资产。看好公司在R&D的大力投资下,产品线不断扩大带来的增长前景。

2.半导体材料:市场需求逐年增加

半导体材料是半导体工业基石。在集成电路芯片的制造过程中,每一步都需要使用相应的材料,材料的质量影响最终集成电路芯片的质量。由于其高技术壁垒,其出口政策的调整甚至可以作为维护国家利益的重要手段。

据业内人士透露,中国半导体材料约占全球市场的16%,封装材料占主导地位,而晶圆制造材料占的比重小于封装材料。中国半导体材料的国产化程度相对较低。2017年国内半导体销量约281.7亿元,其中国内包装材料销量约116.4亿元,国产化率29.3%。我国半导体材料整体国产化率仍处于较低水平,进口替代领域仍有较大的市场空间。此外,随着中国本土先进制造工艺的推进和仓储基地的扩大,半导体材料的需求将逐年增加,给本土材料制造商带来巨大的进口机会。

大基金第一期以投资半导体制造和设计行业为主,第二期将更多关注半导体材料的投资。上海证券分析师曹旭指出,半导体材料处于半导体产业链的上游,在整个半导体行业中起着至关重要的作用。目前,国内关键设备和材料主要依赖进口,促进半导体材料的发展势在必行。建议投资者关注安吉科技、华特燃气、雅克科技、三安光电、华丰测控等。

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安吉科技(688019)是国内唯一的抛光液制造商

公司是国内唯一的抛光液制造商,抛光液具有全球竞争力。目前,公司的抛光液产品已经供应到SMIC、TSMC、长江仓储等国际一线晶圆厂。在光刻胶去除剂领域,公司的产品还被供应到SMIC、长江仓储、三安光电等知名企业。抛光液和光刻胶去除剂有数百亿的市场空间。目前公司规模尚小,未来发展空间巨大。深港证券指出,目前长江仓储已启动一期扩容,一期目标产能为10万件/月,产能明显提升。长江仓储是公司的五大客户,公司有望直接受益于长江仓储一期产能的扩大。而且未来长江仓储会有两三期,未来长江仓储带动的发展空间很大。

沃尔特·加斯(688268)进入集成电路领域

公司较早开发布局前沿领域的特种气体,成功进入大规模集成电路、新型显示面板等领域客户供应链,形成强大的先发优势。光大证券指出,SMIC、TSMC、华润微电子、华虹李鸿、长江仓储等众多优质客户,在集成电路、新型显示面板等特种气体的下游高端应用方面积累了丰富的经验。特别是在集成电路领域,已经成功实现了国内8英寸以上集成电路厂商80%以上的客户覆盖率。公司的筹资项目将以生产高纯度特种气体为重点,填补国内市场空白,加快特种气体国产化进程,打破外资燃气公司在中国的垄断地位,为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

雅克科技(002409)掌握了很多核心材料

公司打造半导体材料“平台型”公司,充分受益于半导体行业的大转移和本土化。2016年,公司开始采用“M&A+投资+整合”的发展模式,积极向半导体相关材料及设备行业转型,先后收购了华飞电子、江苏仙客、科美特。产品结构不断优化,毛利率明显提高,利润和盈利能力回到上升通道。太平洋证券指出,随着全球半导体产业向中国转移和国内制造企业的突破,为上游半导体材料的国产化提供了条件,带来了显著的拉动效应。公司打造了半导体材料“平台型”企业,掌握了半导体行业多个领域的核心材料,受益于半导体行业向中国的转移、行业的快速发展和国内替代。

三安光电半导体产业深度布局(600703)

公司为半导体R&D及产业化项目(一期)私募融资70亿元,总投资约138亿元,主要投资于氮化镓、砷化镓、特殊封装业务和公共配套部门。预计后续项目实现年销售收入82.44亿元,对应净利润19.92亿元,将大幅提升公司业绩。郭盛证券指出,作为化合物半导体的龙头企业,LED的主营业务已经逐渐见底,格局优化,强者强;公司的砷化镓、氮化镓、碳化硅和滤波器正在积极布局,并定位于下一代半导体制造领域,在迎接产品突破和体积方面处于领先地位。公司有化合物半导体的深度布局,氮化镓、碳化硅、砷化镓同步努力进入收获期。

3.云计算:保持快速增长趋势

云计算产业链进入快速增长期,亚马逊、微软、谷歌等全球云计算领军企业持续高速增长,基础设施和下游量同步。长期以来,阿里腾讯在中国的需求增长速度一直高于全球领先企业。数据反映出整个云计算行业的高速增长水平相当稳定,在扩大基数的同时下游需求增速仍能保持,重量发展已经明确。

根据高德纳的数据,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的云计算市场在2018年达到1363亿美元,同比增长23.01%。与2001年相比,增长率略有下降,但总体上趋于稳定。预计2019-2021年全球云计算市场平均增速在21%左右,增速将逐年下降,但仍能保持快速增长;到2022年,全球云计算市场将达到2700亿美元。

华泰证券分析师王林指出,以5G和人工智能为代表的技术创新将推动云计算迎接新一轮增长机遇。目前的海外疫情推动了对在线办公的需求,海外云计算巨头一季度云计算相关收入实现快速增长。在资本支出方面,与云计算相关的投资成为第一季度资本支出的主要驱动力,但不同公司对第二季度的预期不同。云计算行业是一个长期的增长轨道,疫情有望培养用户在线办公习惯,加速企业数字化转型,带动云计算发展。地图到中国,保持同样的看法,继续看好IDC和网络设备。建议关注数据港、奥菲数据、光环新网、紫光股份、星网锐捷、中集许闯等。

选定的潜在股票

数据端口(603881)最佳实践数据服务提供商

公司以批发数据中心为切入点,逐步形成以批发数据中心服务为主、零售数据中心服务为辅的商业模式,同时也提供少量的数据中心增值服务。客户方面,公司成立之初主要依靠阿里巴巴,之后发展了一批互联网公司、云计算服务商、企业等终端客户。它是中国为数不多的同时为阿里巴巴、腾讯和百度服务的数据中心服务提供商之一。截至2018年底,该公司已经运营了15个数据中心,拥有7个核心市场,部署了10,400个机柜。中泰证券指出,公司是国内领先的批发数据中心服务提供商,5G推动了网络连接和数据流量的增长,云计算行业蓬勃发展,数据中心的重要性凸显,长期发展空间良好。

奥菲数据(300738)是一家有影响力的国际数据中心服务提供商

目前,公司已在广州、深圳、北京、海南等地设计建造了多个自建数据中心。截至2019年底,自建数据中心机柜约7200台,比去年同期增长144.47%。目前,公司依托强大的数据中心,针对不同类型客户的需求,为金融企业、互联网企业、游戏企业、企业客户提供解决方案。东吴证券指出,该公司是华南地区颇具影响力的IDC服务商。通过内生性和外延性发展,公司发展全国布局,以一线城市为重点,需求明确的海南、广西通过自建或收购的方式建设更多的数据中心。预计到2021年,橱柜数量将达到2-2.5万个,大大增加公司的产业规模。

光环新网(300383)服务规模进一步扩大

2020年第一季度,公司业务持续增长,业绩持续增长主要得益于北京数个云计算数据中心的逐步投产,进一步扩大了公司数据中心的服务规模。疫情期间,随着用户在线活动的增加,数据中心货架率上升,云计算业务继续保持增长势头。2020年,公司将继续加强数据中心资源储备,积极推进现有项目建设进度,提升IDC服务能力。银河证券指出,公司计划融资不超过50亿元,推进房山、北京、嘉定、燕郊、长沙等项目建设,旨在加快核心城市及周边数据中心布局。建设完成后,有望在5G流量爆炸时代大幅增加可用机柜数量。

星网锐捷(002396)多服务行业第一

自成立以来,公司不断整合创新技术,专注于构建智能应用场景。核心业务企业交换机在国内仅次于华为和华三;云交换机、云教室、瘦客户端、云桌面、智能POS在业内排名第一。海通证券指出,目前,全球5G商业化快速推进,ICT设备面临新一轮升级;全球云计算的资本支出已经回升,并进入了至少两年的新一轮上升周期。公司云交换机位居全国前列,2019年突破运营商高端市场;云桌面锐捷网和瑞星资讯布局多年,迎来加速向上的转折点。我们相信公司的核心业务在未来会更加突出,并提供持续的推动力;随着拆分子公司细则的实施,预计将对细分业务的价值进行重新评估。

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(文章来源:金融投资新闻)

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